Зверніть увагу, що ми не уповноважені надавати інвестиційні консультації. Вміст цієї сторінки призначений виключно для інформаційних цілей.
Акції Tesla (NYSE: TSLA) торгуються різко вгору на ранніх торгах сьогодні в США після того, як компанія повідомила про кращі, ніж очікувалося, прибутки в третьому кварталі та надала оптимістичні прогнози на наступний рік. Сьогоднішня цінова дія є бажаною перервою для інвесторів, оскільки акції виглядали слабкими в жовтні після дня «Ми, роботи», і поставки в третьому кварталі не вразили.
Компанія повідомила про дохід у розмірі 25,2 мільярда доларів США за квартал, що на 8% вище, ніж у минулому році, але трохи нижче очікуваних аналітами 25,4 мільярдів доларів. Виручка Tesla від автомобілів зросла на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 20,16 мільярда доларів. Виручка в енергетичному сегменті зросла на 52% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 2,37 мільярда доларів США. Варто зазначити, що внесок енергетичного сектору Tesla поступово збільшувався, оскільки в той час як основний бізнес автомобільної промисловості занепав, продажі енергії зростали.
Tesla повідомила про значне зростання доходів від енергії
Дохід компанії від послуг та іншого також зріс на вражаючі 29% до 27,9 мільярда доларів. На палубі акціонерів Tesla сказав: «Ми також визнали наш другий за величиною квартал регулятивних кредитних доходів, оскільки інші OEM-виробники продовжують відставати у виконанні вимог щодо викидів».
Застарілі автовиробники скоротили свої колись амбітні плани щодо EV (електромобілів) на тлі слабкого попиту та зростаючих збитків, і тому їм доводиться витрачати гроші на купівлю регулятивних кредитів у компаній EV (наприклад, Tesla).
Компанія Tesla повідомила про прибутки, які перевищили очікування
Завдяки доходу в розмірі 739 мільйонів доларів США від продажу автокредитів Tesla змогла досить легко перевершити свої оцінки прибутку на акцію в третьому кварталі, а скоригований прибуток на акцію в 72 центи був значно вищим за очікувані аналітиками 58 центів. Хоча Tesla не надає розбивку своїх продажів Cybertruck, вона заявила, що модель пікапа досягла позитивної валової рентабельності в кварталі. Він також сказав, що зараз Cybertruck є третьою найбільш продаваною електричною моделлю в США – першими двома в списку є Model Y і Model 3 відповідно.
Крім усього іншого, Cybertruck конкурує з Ford F-150, чия модель ICE (двигун внутрішнього згоряння) десятиліттями була найбільш продаваним пікапом в Америці. R1T від Rivian також конкурує на ринку електричних пікапів.
Tesla також запевнила ринки щодо своїх прогнозів поставок на 2024 рік, зазначивши: «Незважаючи на поточні макроекономічні умови, ми очікуємо досягти незначного збільшення поставок автомобілів у 2024 році». Поставки виробника електромобілів впали в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в перших двох кварталах року, і хоча вони зросли в третьому кварталі, його сукупні поставки за перші дев’ять місяців року все ще нижчі, ніж за той же період минулого року.
Tesla очікує, що постачання різко зростуть у 2025 році
Під час телефонної розмови про прибутки Маск позитивно оцінив прогнози щодо поставок на 2025 рік і сказав: «Я найкраще припускаю зростання на 20-30% наступного року». Незважаючи на те, що ці проміжні вказівки становлять половину 50% довгострокових вказівок щодо доставки, які колись рекламував Маск, вони, тим не менш, обнадійливі, враховуючи поточний стан індустрії електромобілів.
Мільярдер також був досить оптимістичним щодо гуманоїда Optimus і сказав: «Я з упевненістю кажу, що у нас є найдосконаліший людиноподібний робот на сьогоднішній день. Крім того, ми єдина компанія, яка дійсно має всі необхідні інгредієнти для масштабування роботів-гуманоїдів».
Раніше цього місяця Tesla продемонструвала можливості Optimus на заході «Ми, робот». Хоча гуманоїд вразив відвідувачів усіма завданнями, які він міг виконувати, це були не всі технології, але ними керували дистанційно.
Як аналітики відреагували на прибутки TSLA за третій квартал?
Аналітики Уолл-стріт відреагували на прибутки Tesla за партійною ознакою, хоча загальний тон був обережним оптимізмом.
Аналітик Morgan Stanley Адам Джонас, який давній лідер TSLA, зберіг свій рейтинг «надмірної ваги» акцій, встановивши цільову ціну в 310 доларів. «Один із найсильніших показників Tesla за останній час може знизити очікування (і настрої?) щодо прибутків від автомобілів», — сказав Джонас у своїй заяві.
Він додав: «Більш конкретні коментарі щодо «незначного» зростання обсягів поставок у 24 фінансовому році та імпорту нових/недорогих продуктів наступного покоління з 1 півріччя 25 допомагають усунути занепокоєння інвесторів щодо зростання виручки».
Аналітик Barclays Ден Леві, який має «нейтральний» рейтинг і цільову ціну на Tesla в 220 доларів, сказав: «Tesla мала стабільні темпи в 3 кварталі, що відображало зростання маржі. Хоча ми вважаємо, що роздруківка за 3 квартал «не змінює основних обговорень стратегії штучного інтелекту та AV або об’єму/потенційної проблеми 2025 року для «Моделі 2.5», її слід розглядати як позитивну, оскільки вона відображає позитивні фундаментальні показники на даний момент, а оцінки є справедливими та вірогідними. перевищити найгіршу маржу».
Аналітик Goldman Марк Делейні зберіг свій «нейтральний» рейтинг TSLA. У своїй записці Делані сказав: «Ми вважаємо, що ключові дискусії стосуватимуться того, чи може Tesla відповідати вимогам FSD [full self-driving] підвищення продуктивності та цілі доставки транспортних засобів на 2025 рік, а також сталість прибутку».
Wells Fargo не вразили доходи TSLA
Однак аналітик Wells Fargo Колін Ланган не був вражений прибутками Tesla за третій квартал і зберіг свій «недостатній» рейтинг акцій. «Торгуючи на рівні 95x 2025 Street EPS, robotaxi явно підвищує премію TSLA mkt. Після відвідування We, Robot Day ми все ще віримо, що ці обіцянки справдяться лише після 2030 року».
Він додав: «Відсутність конкретних доказів змушує нас бути обережними, і це вимагатиме тривалого та невідомого процесу схвалення регуляторних органів. Крім того, звіти показують, що роботи керувалися дистанційно».
Tesla Vs. xAI Питання
Маск часто стикався з звинуваченнями в конфлікті інтересів з іншими компаніями, якими він керує. Стартап зі штучним інтелектом xAI отримав широкий розголос у звітах після того, як на початку цього року повідомлялося, що він перекачав деякі чіпи ШІ, призначені для Tesla, у xAI.
Питання про відносини між Tesla та xAI виникло під час розмови Tesla про фінансові результати третього кварталу. У відповідь на це запитання Маск сказав: «Я мав би сказати, що xAI був корисним для штучного інтелекту Tesla досить багато разів у плані таких речей, як його масштабування, придбання, наприклад навчання, лише минулого тижня приблизно, покращення в тренуванні, де, якщо ви виконуєте тривале тренування і зазнаєте невдачі, можливість продовжити тренування та відновитися після тренування була справді корисною».
Він додав: «Але є різні проблеми. xAI насправді працює над штучним загальним інтелектом або штучним суперінтелектом. Безпілотні автомобілі Tesla та автономні роботи».
Тим часом, сьогодні акції TSLA лідирують у S&P 500, оскільки вперше цього тижня індекс нарешті опинився в плюсі.
&w=120&resize=120,86&ssl=1)
&w=120&resize=120,86&ssl=1)
