Ще один вражаючий раунд доходів від Taiwan Semiconductor Manufacturing Company спровокував широке зростання акцій мікросхем у четвер вранці. Котирування акцій TSMC в США підскочили більш ніж на 12 відсотків, піднявши ринкову капіталізацію компанії вище 1 трильйона доларів, оскільки зростання прибутків і стрімкий попит на штучний інтелект компенсували геополітичні проблеми, які переважно домінують у галузі.
Незважаючи на те, що Nvidia є по суті єдиною грою в місті для графічних процесорів або графічних процесорів, які потрібні іншим великим технологічним компаніям штучного інтелекту для навчання своїх моделей, вона не виробляє чіпи, які розробляє та продає. Це завдання лягає на TSMC, яка контролює близько 90% ринку передового виробництва мікросхем, також відомого як ливарний бізнес.
Таким чином, як і у випадку з Nvidia, прибутки TSMC є провідною ланкою для галузі, оскільки її показники мають значний вплив як на постачальників, так і на клієнтів. І виходячи з третього кварталу TSMC, бум штучного інтелекту має багато місця для роботи.
Компанія заявила, що попит на її три- та п’ятинанометрові чіпи, з якими зараз не може зрівнятися жоден конкурент, допоміг збільшити виручку в третьому кварталі до 23,5 мільярдів доларів, що на 36 відсотків більше, ніж рік тому. Він очікує, що продажі будуть ще більшими до кінця року, і компанія опублікувала орієнтовний дохід від 26,1 до 26,9 мільярдів доларів США на четвертий квартал.
Ця новина допомогла підвищити довіру інвесторів до інших виробників мікросхем. Акції Nvidia зросли приблизно на 3% у четвер вранці, тоді як акції AMD, Broadcom, Micron і Qualcomm також виросли.
Геополітичні проблеми тиснуть на сектор мікросхем
Однак цього тижня це були не всі хороші новини для галузі. Після цього у вівторок акції Nvidia та інших виробників мікросхем впали Bloomberg повідомили, що адміністрація Байдена розглядає посилення обмежень на експорт мікросхем ШІ.
Переговори були зосереджені на таких країнах Перської затоки, як Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати. Ці країни, ймовірно, стануть великими клієнтами для виробників мікросхем, оскільки країни намагатимуться розробити власну інфраструктуру штучного інтелекту, яку часто називають домінуючим штучним інтелектом.
Адміністрація Байдена вже обмежила потік чіпів штучного інтелекту від Nvidia, AMD та інших виробників мікросхем до понад 40 країн Близького Сходу, Африки та Азії, щоб запобігти їх перенаправленню до Китаю, проти якого США борються за перевагу. напівпровідників. .
Подібні обмеження сильно вплинули на ASML, яка постачає напівпровідникове обладнання таким компаніям, як TSMC. Акції голландської компанії впали на 16 відсотків у вівторок після того, як вона повідомила про падіння продажів на тлі нових експортних обмежень США та Нідерландів на поставки до Китаю, ринку, на який припадала майже половина її бізнесу у другому кварталі.
Анджело Зіно, старший аналітик технологічного капіталу в CFRA Research, зазначив, що президентські вибори в США в листопаді обов’язково потрясуть геополітичний ландшафт і вплинуть на експортний контроль. Наприклад, коментарі, зроблені в липні колишнім президентом і кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом, викликали нові сумніви щодо зобов’язань Америки захищати Тайвань від китайської агресії.
«Ми вважаємо, що інвесторам має бути комфортно зважати на більший геополітичний тиск, що впливає на бізнес виробників мікросхем», — написав він у нещодавній записці.
Надмірна прибутковість може допомогти акціонерам TSMC поки що дихати трохи легше.
&w=120&resize=120,86&ssl=1)
