Кеті Вуд вважає, що ці акції штучного інтелекту (AI) можуть зрости на 1082%. Ось чому я думаю, що це може бути навіть вище.

2024 рік був для нас бурхливим Тесла (NASDAQ:TSLA) інвестори.

У першому півріччі його акції різко погіршилися S&P 500 і Nasdaq Composite оскільки акції впали приблизно на 20%. Однак давній бик Tesla Кеті Вуд з Ark Invest нещодавно переглянула свою цільову ціну на акції електромобілів. Вуд вимагає, щоб акції Tesla досягли 2600 доларів до 2029 року, що на 1082% вище, ніж останній максимум.

Хоча деякі інвестори можуть стверджувати, що такий прогноз дивовижний, я особисто вважаю, що Вуд, можливо, недооцінює перспективи Tesla.

Дисертація Вуда базується на робототехніці, але…

Tesla є піонером серед виробників електромобілів (EV). Після значного прогресу за останні роки компанія зараз зосереджена на тому, що, як вона очікує, буде наступним розділом – технології автономного керування.

Генеральний директор Ілон Маск настільки захоплений потенціалом автономного керування, що під час останньої телефонної розмови компанії про прибутки він сказав: «Я рекомендую всім, хто не вірить, що Tesla збирається вирішити проблему автономності транспортних засобів, не володіти акціями Tesla. Він повинен продати свої акції Tesla. Якщо ви думаєте, що Tesla збирається вирішити проблему автономії, вам слід купити акції Tesla».

Це поляризаційне твердження, але воно майже відповідає курсу Маска. Однак він не єдиний, хто твердо вірить, що автономне водіння — це величезна можливість.

В останній моделі Вуда він прогнозує, що підписка на програмне забезпечення Tesla для автономного керування, яке називається повним автономним приводом (FSD), стане найбільшим каталізатором майбутнього зростання компанії. По суті, FSD є джерелом високорентабельного постійного доходу від експлуатації електромобілів.

Крім того, якщо компанія стане провідним розробником технологій автономного водіння, Tesla матиме величезну можливість підірвати такі сфери, як оренда автомобілів, служби доставки та транспортні програми.

Але хоча я розумію можливості, які відкриває FSD, я вважаю, що Вуд недооцінює довгостроковий потенціал Tesla.

…як щодо робототехніки та зберігання енергії?

Автономне водіння – це лише продовження бізнесу електромобілів. Але на глибшому рівні FSD — це передовий додаток штучного інтелекту (AI). У той час як Маск і його команда залишаються непохитними у своєму прагненні до FSD, Tesla має набагато більші амбіції в ширшому просторі штучного інтелекту. Зокрема, він розробляє серію людиноподібних роботів під назвою Optimus. Ідея полягає в тому, що він міг би підвищити свою ефективність і продуктивність шляхом збільшення робочої сили за допомогою роботів Optimus.

Якщо ця спроба виявиться успішною, Tesla отримає неймовірно вигідну можливість комерціалізувати Optimus і продавати роботів іншим компаніям. Це може революціонізувати ринок праці – і Вуд, здається, не враховує цю можливість у своїй моделі.

Історія продовжується

Основна причина, чому Вуд зараз не заробляє багато грошей на Optimus, полягає в тому, що вона вважає, що до комерціалізації роботів залишилося більше п’яти років. Проте, ризикуючи бути занадто «Поліанною», я думаю, що Вуд може захотіти переглянути цю позицію. Під час телефонної розмови Tesla про прибутки за другий квартал Маск сказав, що «ми очікуємо, що до кінця наступного року на заводах Tesla у виробництво буде кілька тисяч роботів Optimus, які будуть робити корисні речі». Він також спрогнозував, що в 2026 році компанія «суттєво збільшить виробництво» і буде продавати його зовнішнім клієнтам.

Окрім ініціатив зі штучного інтелекту, Tesla вже створила процвітаючий бізнес зі зберігання енергії, який, на мою думку, злочинно недооцінений.

У таблиці нижче наведено фінансові результати підрозділу Tesla з виробництва та зберігання енергії за останні квартали.

Джерело даних: Tesla.

За останній рік Tesla подвоїла дохід від свого бізнесу накопичення енергії. Але ще більш вражаюче те, що вона досягла міцних фінансових показників підрозділу, підкріплених стабільно зростаючим профілем валової прибутковості.

Ця динаміка важлива, оскільки зростання обсягів зберігання енергії допомагає компенсувати стагнацію та занепад основного бізнесу електромобілів. Крім того, оскільки компанія генерує значні та зростаючі прибутки від своєї електростанції, Tesla все ще може інвестувати у важливі ініціативи щодо зростання, зокрема в штучний інтелект.

Дивлячись на оцінку Tesla

Одна річ, з якою аналітики Уолл-стріт не можуть дійти згоди, це оцінка Tesla. І зовні я це цілком розумію. Наразі його ринкова капіталізація становить близько 700 мільярдів доларів — майже в 16 разів більше проходження і в 14 разів більше його розміру General Motors. В принципі, це не дуже працює.

Однак, як і Вуд і Маск, я бачу Tesla набагато більше, ніж автомобільну компанію. Інвестори повинні дивитися на різні елементи його загальної роботи та аналізувати свої оцінки окремо. Це зазвичай називають оцінкою за сумою частин.

Окрім сегменту електромобілів, компанія активно працює у двох сферах із сильними зустрічними вітрами: ШІ та стійка енергетика. Слід визнати, що йому ще належить реально монетизувати продукти штучного інтелекту в масштабах. З цієї причини я розумію, що ведмежі інвестори залишаються скептичними. Але як давній акціонер Tesla, я твердо вірю, що компанія продовжить прогрес у напрямку FSD. Крім того, я вважаю, що успіх у FSD призведе до збільшення попиту, оскільки компанія намагається виділити свій автопарк серед конкурентів.

Крім того, мене спонукує передумова, що оточує Optimus, і я погоджуюся з Маском на тому, що ці роботи будуть комерціалізовані раніше, ніж пізно. Нарешті, бізнес накопичення енергії розвивається швидше, ніж будь-який інший сегмент компанії, і я не бачу, щоб попит у цій сфері найближчим часом сповільнився.

Чи досягнуть акції цільової ціни Вуд у її прогнозі, залишається дискусійним. У довгостроковій перспективі Tesla має багато можливостей підірвати багато інших ринків за межами електромобілів, і я позитивно оцінюю її перспективи реалізації свого бачення. З цих причин я вважаю, що Tesla є сильною покупкою для інвесторів із довгостроковим часовим горизонтом.

Чи варто інвестувати 1000 доларів у Tesla прямо зараз?

Перш ніж купувати акції Tesla, врахуйте наступне:

The Строкатий фондовий радник Команда аналітиків щойно визначила, що, на їхню думку, це таке 10 найкращих акцій щоб інвестори купували зараз… і Tesla не була одним із них. 10 акцій, які скоротилися, можуть принести величезний прибуток у найближчі роки.

Подумайте, коли Nvidia склав цей список 15 квітня 2005 року… якщо ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви мали б 635 614 доларів США!*

Радник з акцій надає інвесторам простий у дотриманні план успіху, включаючи вказівки щодо створення портфеля, регулярні оновлення аналітиків і вибір двох нових акцій щомісяця. The Радник з акцій служба має більш ніж у чотири рази повернення індексу S&P 500 з 2002 року*.

Переглянути 10 акцій »

* Фондовий радник повертається з 29 липня 2024 року

Адам Спатакко має посади в Tesla. Строкатий дурень має позиції та рекомендує Tesla. The Motley Fool рекомендує General Motors і рекомендує такі варіанти: довгі дзвінки в General Motors за 25 доларів США в січні 2025 року; The Motley Fool має політику розкриття інформації.

Кеті Вуд вважає, що ці акції штучного інтелекту (AI) можуть зрости на 1082%. Ось чому я думаю, що це може бути навіть вище. спочатку опублікований The Motley Fool