Nifty 50 (24 005), вітчизняний еталонний показник, минулого тижня зріс на 0,8 відсотка, а Bank Nifty (50 989) втратив 0,6 відсотка. Ось розбивка даних про ф’ючерси та опціони (F&O) для обох індексів.
Чудовий 50
Ф’ючерси Nifty (січень) (24 092) закрилися минулого тижня на 0,4 відсотка вище. Протягом цього періоду сукупний відкритий інтерес (OI) ф’ючерсів Nifty зріс на 10 відсотків до 139 лакх контрактів. Це говорить про тривале нарощування щотижня.
Коефіцієнт пут-колл (PCR) є змішаним. коефіцієнт для тижневої експірації становить 0,7, а для місячної серії – майже 1,2.
Хоча існує деяка розбіжність між цифрами ф’ючерсів і опціонів, графік показує, що ф’ючерси на Nifty, незважаючи на підвищення минулого тижня, залишилися нижче ключового опору на рівні 24 250. 20-денне ковзне середнє (DMA) становить 24 350.
Щоб ф’ючерси на Nifty змінили прогноз на позитивний, їм доведеться рішуче пробитися вище 24 350. До того часу ми можемо очікувати, що продавці прийдуть, скориставшись перевагами вищих цінових рівнів для відкриття коротких позицій.
Якщо ф’ючерси Nifty перевищать 24 350, це може продовжити ралі до 24 650. Порушення цього може призвести до 25 000.
Якщо контракт провалиться нижче поточного рівня 24 092, він, імовірно, повторно перевірить підтримку на 23 780. Прорив нижче, який може підтягнути його до 23 600.
Стратегія: Короткі ф’ючерси Nifty на 24 180 і розміщують стоп-лосс на 24 380. Коли контракт падає нижче 24 000 після початку торгівлі, слідкуйте за стоп-лоссом на 24 250. Перегляньте стоп-лосс далі до 24 000, коли контракт знизиться до 23 875. Тейк прибутку 23 750.
Замість ф’ючерсних контрактів можна купити опціони пут. Ми пропонуємо використовувати лонг 24200-пут, який закінчується в січні, премія якого становила 394 рупії в п’ятницю. Придбайте цей контракт за ₹360. Тримайте стоп-лосс на рівні ₹225. Коли ціна підніметься до ₹550, змініть стоп-лосс на ₹360. Перемістіть стоп-лосс до 500 рупій, коли премія досягне 650 рупій. Розпродаж 780 рупій.
Банк Nifty
Минулого тижня ф’ючерси Bank Nifty (Jan) (51 259) впали на 0,9 відсотка. Оскільки він опублікував збиток, сукупний OI зріс на 20 відсотків до 27,4 лакх контрактів. Це свідчить про нетривале накопичення.
Січневі опціони Bank Nifty PCR становили 0,8 у п’ятницю. Коефіцієнт менше 1 пояснюється відносно великою кількістю продажів колл-опціонів порівняно з продажами. Учасники зазвичай продають дзвінки, коли вони знижуються. Таким чином, дані F&O малюють ведмежу картину для Bank Nifty.
Тим не менш, графік ф’ючерсів Bank Nifty показує, що ні бики, ні ведмеді не перебувають у керівній позиції, оскільки вони були під час бічного відкату.
Січневі ф’ючерси Bank Nifty коливаються між 51 000 і 52 300 протягом трохи більше двох тижнів. Поки контракт залишається в цьому ціновому діапазоні, напрямок наступного значного зміни ціни залишатиметься невизначеним.
Прорив вище 52 300 може дати позитивний поштовх ф’ючерсам Bank Nifty, потенційно піднявши їх до 53 000 і 54 250.
З іншого боку, якщо контракт опуститься нижче нижньої межі в 51 000, прогноз може стати ведмежим. Але зауважте, що одразу нижче 51 000 знаходиться інша підтримка на 50 500. Тож ведмеді зможуть потрапити на місце водія, лише якщо їм вдасться подолати базу в 50 500.
Значні рівні підтримки нижче 50 500 знаходяться на 50 000 і 48 000.
Стратегія: Оскільки немає ясності щодо тенденції, трейдери можуть залишатися осторонь.
Широка тенденція
Розумні ф’ючерси зараз поблизу опору
Трейдери можуть ризикнути скоротити ф’ючерси Nifty
Банк Nifty торгується в діапазоні
&w=120&resize=120,86&ssl=1)
